Treasury & Working Capital Management
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Treasury & Working Capital Management

Ihre Herausforderungen

Zentrale Treasury Organisationen zur Liquiditätssteuerung

Fehlende Transparenz in den Bereichen DSO, DPO & DIO

Senkung von Finanzierungskosten

Eine Treasury-Einheit bündelt und steuert Ihre Liquidität effektiv. Wir durchleuchten  Forderungen, Verbindlichkeiten sowie Lagerbestände und bieten Ansatzpunkte für Optimierung & Potentiale.

Treasury

Der Aufbau von zentralen Treasury Organisationen ist ein strategisches Instrument zur Bündelung und Steuerung von Liquidität. Eine erfolgreich aufgesetzte Treasury Organisation finanziert sich selbst durch zahlreiche Synergie- und Steuerungseffekte und unterstützt Unternehmen strategisch in Wachstums- und Risikosituationen. Unsere praxiserfahrenen Treasury-Experten beraten und unterstützen Sie bei Themen wie Cash-Pooling, Payment Factory, TMS oder rollierende Liquiditätsforecasts.

Cash Analytics (DSO & DPO)

Mit Cash Analytics konzentrieren wir uns auf Forderungen und Verbindlichkeiten. Wir entdecken in Prozessen, Planungen und Zahlungskonditionen gebundene Liquidität und finden Lösungen, um diese freizusetzen.  Wo andere nach Bauchgefühl urteilen, gibt unsere BI gestützte Analyse auf Belegebene Ihnen da konkrete Einblicke.

Cash Analytics identifiziert Potenziale, schafft die Basis für Maßnahmen und liefert schnelle Ergebnisse. Es erfolgt eine umfassende Analyse Ihrer Forderungen und Verbindlichkeiten unter Berücksichtigung des entsprechenden End-to-End Prozesses. Auf Forderungsseite werden Zahlungsziele, Zahlungsverhalten und die Entwicklung der Überfälligkeiten sowie Abrechnungsmodelle betrachtet. Die Verbindlichkeitsanalyse zielt auf die Themen Zahlungsbedingungen, Skontonutzung und Durchlaufzeiten ab.

Inventory Analytics (DIO)

Mit Supply Chain Insights nehmen wir den Druck aus operativen und administrativen Prozessen und sorgen für eine Optimierung Ihrer Vorratsbestände. Wir reduzieren Ihre Kapitalbindung und optimieren die Bilanzkennzahlen. Durch eine ganzheitliche Betrachtung der Einkaufs- und Vertriebsplanung stellen wir effektive Lieferbereitschaft sicher. Um Potential aufzuzeigen, führen wir hierzu eine hands-on Analyse entlang der gesamten Supply Chain durch, um Potential aufzuzeigen. Wir prüfen Ihre Lagerbewegungen und Ihre Einkaufskosten und stellen einen Bezug zu der Lieferantenbindung her. 

Cash Return Service

Wir ermitteln Doppel- und Überzahlungen der letzten drei Jahre und fordern diese konsequent zurück. Es entstehen keine Beratungskosten, nur bei erfolgreich zurückgeführten Zahlungen erheben wir eine prozentuale Success Fee. Es wird nur ein geringer Zeitaufwand auf Kundenseite benötigt. Zusätzlich erhalten Sie einen Abschlussreport über identifizierte Prozessschwächen und Vorschlägen zu individuellen Optimierungsmaßnahmen zur nachhaltigen Verbesserungen.

Wir unterstützen Sie

Unsere flexiblen und maßgeschneiderten Lösungen sind eine Kombination aus operativer Unterstützung, spezifischem Fachwissen, Branchenkenntnissen und pragmatischen Beratungsmethoden.

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